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开云体育诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1231元-kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载

发布日期:2024-08-17 05:57    点击次数:63

  

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本站音问,8月7日,诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1231元,累计净值为1.3414元,较前一往来日飞腾0.02%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.55%,近3个月飞腾1.23%,近6个月飞腾2.31%开云体育,近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比123.76%,现款占净值比0.46%。

该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫,基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报恩38.88%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报恩5.3%。

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